Moneta Micro Entreprises 2031 – Moneta Asset Management
Achevé de rédiger le : 22/05/2026
Temps de lecture : 5 minutes
Présentation du fonds
MME 2031 est un fonds actions européen spécialisé sur les petites et moyennes capitalisations (small & mid caps), un segment aujourd’hui particulièrement décoté et selon nous très intéressant sur un horizon long terme.
Le fonds permet d’accéder à l’expertise historique de Moneta Asset Management sur cet univers, avec un historique de performance remarquable : le fonds Moneta Micro Entreprises affiche environ 15% de performance annualisée depuis 2003.
Le format fermé jusqu’en 2031 est un véritable avantage : il permet aux gérants d’investir sans contrainte de liquidité et de profiter pleinement d’opportunités sur des sociétés moins liquides, souvent délaissées par les grands investisseurs.
Points forts du fonds
- Univers d’investissement inefficace et moins couvert : les petites et moyennes valeurs sont généralement moins suivies par les analystes et les grands investisseurs institutionnels, ce qui permet à une gestion active de détecter des opportunités de valorisation attractives.
- Portefeuille concentré et forte conviction : le fonds privilégie une sélection de sociétés présentant un fort potentiel de création de valeur à long terme, avec un portefeuille concentré permettant d’exprimer pleinement les convictions de gestion.
- Exposition significative à l’économie européenne : le portefeuille est majoritairement investi en Europe, bénéficiant du retour d’intérêt des investisseurs pour les marchés européens et des valorisations actuellement attractives.
- Potentiel de création de valeur via opérations capitalistiques : les small et mid caps sont plus fréquemment ciblées par des offres publiques d’achat (OPA), ce qui peut générer des primes de valorisation importantes pour les investisseurs.
Due Diligence
Justae Gestion Privée a réalisé une analyse approfondie de Moneta Asset Management et de la stratégie d’investissement du fonds MME 2031, portant notamment sur : l’expérience et le track-record de l’équipe de gestion ; la philosophie d’investissement sur les small et mid caps européennes ; le processus de sélection des entreprises et d’analyse fondamentale ; la construction du portefeuille et la gestion des risques.
Moneta Asset Management dispose d’une équipe spécialisée sur les small et mid caps européennes depuis plus de vingt ans, avec une approche d’analyse fondamentale approfondie et un historique de performance solide sur cette classe d’actifs.
Nous avons également étudié la structure du fonds fermé, permettant une gestion de long terme sans contrainte de liquidité quotidienne, favorable à l’investissement sur des valeurs moins liquides mais à fort potentiel de revalorisation.
Caractéristiques de l’investissement
Type
Fonds Professionnel Spécialisé fermé
Ticket minimal
100 000 €
Durée d'investissement recommandée
8 ans – Blocage de 5 ans (jusqu’en juin 2031)
Valorisation
Trimestrielle
avec valeurs estimatives publiées chaque mois
Frais :
Frais de gestion : 1,5% sur la parts C et 2% sur la part P
Carried Interest : 15% TTC au-delà d’une performance minimale de 7% par an
Rendement net cible
supérieur à 7% en rythme annuel moyen*
*non garanti
Société de gestion
Moneta Asset Management
Dépositaire
Société Générale Securities Services
Détention
Nominatif pur ou administré
Contrats luxembourgeois
Période de souscription
Jusqu’à fin mai 2026
Stratégies de sortie & liquidité
Le fonds fonctionne selon un format fermé, impliquant :
- une période de blocage d’environ 5 ans, durant laquelle les rachats ne sont pas possibles ;
- une valorisation trimestrielle, avec des estimations publiées mensuellement ;
- à l’issue de la période de blocage, un remboursement progressif des investisseurs, avec un objectif d’au moins 10 % des parts remboursées par trimestre.
Ce fonctionnement permet à l’équipe de gestion d’investir sur des sociétés moins liquides et de mener une stratégie de long terme sans contrainte de flux.
Risques principaux de l’investissement
- Risque de perte en capital total ou partiel ;
- Risque de liquidité lié à la structure fermée du fonds ;
- Risque de marché actions, notamment sur les small et mid caps ;
- Risque de concentration du portefeuille ;
- Risque lié à la stratégie discrétionnaire de gestion ;
- SRI : 4/7.
JUSTAE GESTION PRIVéE
Notre
rémunération
Justae Gestion Privée perçoit une rétrocession des frais d’entrée et une quote-part des frais de gestion, sans impact sur le montant investi ni sur la performance nette. Pour les clients en modèle family office, ces rétrocessions viennent naturellement réduire les honoraires de conseil.
Disclaimer
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